Психология на трейдинга For Dummies

Вникнете в собствения си мозък, за да търгувате по-умно.

Финансовите пазари са сложни, динамични, винаги непредсказуеми и могат да объркат всекиго. Експертът по психология на търговията Роланд Улрих предлага критични съвети и доказани техники, за да помогне на заинтересованите трейдъри да разберат по-добре пазарите, с практически изводи, които могат да бъдат приложени незабавно. Ще откриете защо самоанализът може да бъде по-добър от анализа на пазара, как можете да използвате своите уникални силни и слаби страни, за да победите другите трейдъри, и какво да правите, когато страхът и притеснението започнат да се прокрадват. Дори ще ви покажем как можете да разпознавате модели и възможности, които другите могат да пропуснат.

В книгата ще научите:

• тайните на превъзходния трейдинг;
• запазване на спокойствие при движение на пазарите;
• избягване на решения, основани на стрес, страх и пристрастни идеи;
• вашата търговска личност;
• често срещани грешки в трейдинга;
• да разпознаете кога сте претоварени и да се отдръпнете.

Роланд Улрих работи в продължение на 20 години в инвестиционни банки във Франкфурт, Лондон и Ню Йорк, включително пет години на Уолстрийт. Вече дванадесет години той обучава професионални и частни търговци. Освен това консултира и изнася лекции по темите психология на трейдинга и приятелски настроени към мозъка борсови стратегии.

Въведение

• За книгата
• Приети обозначения, използвани в тази книга
• Какво не трябва да четете
• Глупави предположения
• Как е подредена тази книга
• Независим трейдър
• Осъществяване на успешна сделка
• Емоционална независимост
• Безопасно вземане на решения
• Удържане на лошото поведение под контрол
• Частта на десетте
• Икони, използвани в тази книга
• Отвъд книгата
• Какво следва оттук нататък

Независим трейдър

• Съвместим с мозъка трейдър
• Осъзнаване на човешките бариери към успеха в трейдинга
• Използване на неврофинансите за по-дълбок поглед в мозъка на един трейдър
• Разпознаване на типични човешки поведенчески модели
• Използване на невронаучните открития
• Фактори за успех в трейдинга
• Развиване на умствена сила
• Подготовка на ума
• В търсене на Светия Граал
• Ще разгледаме защо анализът на пазара не е достатъчен
• Правене на самоанализ вместо анализ на пазара
• Обучение чрез опит: малки стъпки, голям напредък
• Избягване на стресовите капани в трейдинга
• Работа с положителен стрес
• Стрес и страх от загуба на контрол
• Освобождаване от фалшиви вярвания
• Намаляване на стреса по целенасочен начин
• Повишаване на резилентността
• От какво е съставен един резилентен трейдър
• Започване на тренировъчен режим
• Пътуването е по-важно от дестинацията
• Приемане на емоциите като източник на информация

Извършване на успешна сделка

• Разработване на персонална система за трейдинг
• Работа с демо сметки
• Практикувайте без риск и странични ефекти с трейдинг на хартия
• Трейдинг на хартия: Хартиен тигър без емоции?
• Разпознаване на схеми: където практиката прави нещата перфектни
• Разпознаване на явни схеми: Технически анализ (и много повече)
• Интуитивно разпознаване на схеми: Шестото чувство
• Разпознаване и развитие на своите силни страни в трейдинга
• Приемане на слабостите
• Развиване на силните страни
• Развиване на умения за компетентност за промяна
• Процесите са вашето убежище от бурята
• Мотивирайте себе си за промяна
• Измерване на професионалната пригодност: личностни черти и компетенции
• Персонален профил на компетентност
• Персонален мотивационен профил
• Интерпретация на профили
• Внимание, автопилот: Останете гъвкави
• Как да приложите своите търговски планове
• Интелигентно управление на възможностите
• Баланс между възможности и рискове (Съотношение риск/възнаграждение)
• Съпротива на еволюционния копнеж за печелене на пари
• Осъзнаването, че страхът е лош съветник
• Постигане на емоционална дистанция
• Удържане на алчността под контрол
• Управление на загуби. Психическия предел за всеки трейдър
• Разпознаване (и ограничаване) на рискове в портфолиото
• Как да преживеете поредици от загуби
• Задаване на ефективни стоп - лос лимити
• Активно управление на позициите

Емоционален суверенитет

• Разглеждан на трейдинга като личностно развитие
• Основи на воденето на дневник
• Извършване на технически анализ
• Работа с психологическия анализ
• Попълване на анкета за самооценяване
• Внасяне на яснота
• Разпознаване на проблемите зад определени поведенчески модели
• Заместване на вредните модели
• Намиране на решения
• Фокусиране върху решенията: съзнателно реагиране по различен начин
• Създаване на модели на успех
• Създаване на правила и установяване на нови навици
• Запознаване с вашата истинска трейдърска личност
• Изследване на личностното развитие
• Намиране на правилния пазар за вашата конкретна личност
• Трейдингът като отборен спорт: Избягване на тесния мироглед
• Развиване на креативни идеи
• Слагаме картите на масата
• Изграждане на мрежи
• Практикуване на умствени самостоятелни тренировки
• Ползи от самохипноза: поглеждаме към подсъзнанието си като към търговски съюзник
• Изследване на различните форми на самохипноза
• Иницииране на процесите на промяна в състояние на транс
• Вътрешни диалози: Говорене със себе си по време на трейдинг
• Развиване на позитивен разговор със себе си
• Насърчаване на самочувствие и самоуважение
• Психология за справяне с финансовите загуби
• Отчитане на психологическото въздействие на загубите
• Разработване на умствени стратегии за справяне с губещи сделки
• Оставете търговските загуби да изчезнат като дим
• Преформулиране на загубите
• Ползи от силата на позитивното мислене
• Разработване на ефективни декларации
• Поглед към практическото приложение на позитивни декларации в трейдинга
• Разпознаване и преодоляване на вътрешна съпротива
• Изграждане на емоционални защити
• Овладяване на дихателните техники
• Коремно дишане при емоционален стрес
• Дихателни техники при тревожност
• Дихателни техники при тревожност, придружена от стрес
• Алтернативно дишане при безпокойство и нервност
• Възприемане на техники за справяне със стреса и безпокойството
• Хармонизиране на тялото с ума
• Как да се научим да гледаме отвисоко
• Закотвяне: Намиране на точка на спокойствие
• Научаваме техниката на закотвяне
• Закотвяне на практика
• Работа с образите в ума ви
• Управление на ментални образи за нуждите на трейдинга
• Поглед в бъдещето

Безопасно вземане на решения

• Разплитане на лабиринта на вземането на решение
• Разпознаване на систематични разстройства на възприятието
• Проследяване на избирателни възприятия
• Преодоляване на грубите опростявания
• Канализиране на опасните емоции
• Запазване на общ поглед в условията на информационно претоварване
• Признаване на опасностите от разказване на истории
• Разказване на трейдърски истории
• Разбиране, че трейдърите са големи почитатели на истории
• Раздухване на ценови фантазии с помощта на фирмени истории
• Оценяване на ролята на финансовата преса
• Използване на еволюционни емпирични правила
• Използване на умствени преки пътища, когато сте под напрежение
• Прекрояване на света такъв, какъвто го искате, а не какъвто е
• Да практикувате смирение, вместо да се отдадете на Нали ти казвах
• Бягство от капана на дисонанса
• Намиране на правилното основание за вземане на решения в трейдинга
• Защо инвеститорите задържат губещи акции твърде дълго и продават печеливши акции твърде рано
• Отчитане ефекта на инерцията
• Разгръщане на стратегията за усредняване надолу
• Хвърляне пари на вятъра
• Вникване в тайните на успеха
• Когато страхът от загуба ви кара да губите ума си
• Разглеждане на теорията на перспективите и избягването на загуби
• Предотвратяване на загубите: Поглед отблизо към мозъка на трейдъра
• Борба с умствения счетоводител
• Когато древните инстинкти вземат връх
• Времето не лекува всички рани

Обуздаване на лошото поведение

• Избягване на очевидни грешки
• Изясняване на значението на референтна точка
• Синхронизация на отношението към риска
• Отчитане на рамкиращия ефект
• Правилно оценяване на вероятностите
• Как да се справим, когато образи от миналото ни настигнат
• Неприемане на двусмисленост: вяра, че не можете да промените придобитите навици
• Преодоляване на домашни пристрастия Ефектът на притежание: Базиране на решенията не на това, което имате, а по-скоро на това, което можете да получите
• Пристрастие към статуквото: Не позволяваме на каквото е да определя какво ще бъде
• Справяне с колективните поведенчески отклонения на фондовата борса
• Живот в каменната ера
• Разглеждане на хората като социални същества
• Осъзнаване, че всичко е само в главата ни
• Следвайки тенденцията
• Как да разберем кога стадното поведението е рационално
• Внимание! Отвън има зараза
• FOMO: Големият страх от пропускане
• TINA: Няма алтернатива
• Справяне с информационно претоварване
• Сериозно или не? Отделяне на зърното от плявата
• Изправяне пред синдрома на таблоида
• Борба със заразата от повтарящи се съобщения
• Откриване на бавността
• Живот в консерватизъм
• Измерване на отклонение в обявявана печалба
• Преобръщане на нещата и възползване от възможностите
• Постигане на по-добър контрол върху тредърското ви его
• Разрушаване на мита за учене от собствените грешки
• Илюзията за контрол: неспособност да овладееш нещата, които мислиш, че контролираш
• Мисленето, че светът играе по вашата свирка
• Разграничаване между способности и късмет
• Поемане на ролята на смирен трейдър
• Да живееш със склонността към ретроспекция
• Изследване на спецификата на склонността към ретроспекция
• Правилно отношение към трейдърските грешки от минало
• Овладяване на склонността към свръх-самоувереност
• Справяне със склонността към оптимизъм
• Страхът: Вашият постоянен спътник в трейдинга
• Вземане под внимание господството на емоциите
• Разпознаване на влиянието на страховете в трейдинга
• Отхвърляне на вярвания, които ви пречат
• Справяне със защитните реакции, причинени от страх
• Разработване на стратегии за кризисни ситуации
• Избягване на самоизпълняващи се пророчества
• Намиране на изход от капана на страха
• Намаляване на стреса чрез физическа активност
• Поставяне на страховете в правилен контекст
• Практикуване на саморефлексия и изправяне пред собствените страхове
• Правилна оценка на последствията
• Мислене от гледната точка на успеха
• Създаване на чувството за общност
• Страхът от чувство на съжаление
• Какво да правим, когато се сблъскаме със съжаление
• Подчинение пред факта
• Разбиране защо много трейдъри предпочитат да не правят нищо

Частта на десетте

• Десетте психологически капана, които трябва да избягване по време на трейдинг
• Пренебрегване на демо сметки
• Предпочитание към интуитивни действия
• Оставяне на егото да води хорото
• Вярване, че целите са за слабаци
• Стремление да успявате навсякъде
• Отдаване на търговия за отмъщение
• Прекалено активен трейдинг
• Удвояване за възстановяване на губещи сделки
• Проваляне на маршмелоу теста
• Проявяване (ненужно) на инат
• Десет тайни на успеха на трейдърите с умствено превъзходство
• Придобиване на правилно вътрешно отношение към трейдинга
• Усвояване на процесно-ориентиран подход към трейдинга
• Приоритизиране на капиталова защита на вашата търговска сметка
• Извършване на необходимо управление на психичните загуби
• Упражняване на управление на умствените възможности
• Запазване на скромността
• Поемане на отговорност
• Водене на търговски дневник
• Намиране на личен стил в трейдинга
• Поддържане на баланса между познание и емоция
• Десет ръководни принципа за идеалния трейдърски ден
• Планиране на техническите аспекти на деня
• Планиране при неочаквани сценарии
• Предварително управление на рискове
• Филтриране на подходяща информация
• Психическа подготовка
• Придържане към параметрите
• Професионално управление на текущи сделки
• Проактивен контрол на емоциите
• Оценка на вашия трейдърски ден
• Учене от собствените грешки и саморазвитие

За автора
Посвещение
Благодарности на автора